出纳：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对
3、保管现金，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理；
4、登记现金、银行存款日记账，做到日清月结；，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
5、编制当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；
6、按时核算员工的考勤和工资。
会计：
1 、记账凭证制单及电脑录入系统，记账凭证制单：根据收款单制作收款凭证，根据其他原始单据制作转账凭证或付款凭证
2、单据审核：根据公司各种制度和方案政策，特别是对财务制度和销售政策的理解把握，对所有单据的因公性、合理性、合法性、正确性、规范性审核，对业务金额是否超出公司标准把关
3、供应商往来账挂账：记账前，认真审核我方的入库单与对方的随货单在品种、数量或金额上是否完全相符。应付款挂账时，必须根据验收入库上填写的数量和采购主管写在入库单上的单价计算相符。
4、销售收款单的录入，每天即时核对昨天销售收款及发货情况、每周与出纳、业务部主管认真核对上周销售收款及发货情况，对销售政策的理解把握、对成品出库单的审核。
5、微信平台和支付宝平台的对账及提现
6、开发票、发票认证、月度申报缴纳
7、熟练运用财务软件：金蝶系统

本人任职于财务部出纳所负责的工作内容包括： 1、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理；4、登记现金、银行存款日记账，做到日清月结；，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；5、每日09：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；7、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。