1、根据各收费填开收据，登记各分公司银行存款/现金/支付宝/微信/POS机/运营钱包/工厂备用金/代付/第三方平台（金融公司）日记账，结出收支余额和每月累计数，编码凭据；登记简单分录；
2、实施各分部各公/私款项的网银转账、明细查询、买赎理财、出票申请、背书转让、应答申请、工资划扣、改单撤单和对账导出；
3、贴现到期的银承汇票，收款入账，计算放款金额，上传发票和购销合同，结清与银行的债权债务关系，进行资金的融通；兑现到期支票，填写银行进账单，办理支票汇兑；
4、计算总运费和总手续费，核算支付宝各账户手续费，记录明细运费、手续费；运用数据透视表统计各门店各品牌不同商品的客服佣金、好评红包、回访费、广告费、销售收入，填写月度网店销售收入表和渠道维护费用汇总表并登记付款汇总表；
5、制作对账清单、货款收入申请单和销售汇总表，根据含税金额计算不含税价、销售总额及月度总额，整理对账资料，通知对方付款；
6、填写过票品种明细回款表和开票汇总表，记录开票金额、发票号码、开票日期、回款金额和日期、采购成本、出库和开票单价、收款名称、到货数量、商品品种、货款支付时间、出库单号和日期；记录未回款项、开票税费并核算扣税后的未回金额，在年度回款表中记录每月回款金额、发/退货金额并计算总金额；
7、进行商户平台、金融公司和融信平台的充值和支付；
8、制作公/私账付款申请表和汇款申请单用于付款；
9、查询各银行（建行/中行/工行/农行/招行/广发/华夏/平安/邮储）和理财余额，登记日结银行存款余额表；查询货款，在各分公司来款本上登记各种收/付/退款；
10、登记各种报账资料，审核原始凭证、发票和费用清单，填写费用报销审批单；查看银行流水和现金付款情况，在报销清单盖“现金付讫”、“银行付讫”字样；
11、核对发票内容，开具专/普/电子票，在发票和银联纸盖发票专用章；登记各类发票（专票/普票/卷票/机打票/电子票），查验发票真伪；
12、根据商品采购金额、数量制作出库单和开票申请表，清点出库并在出库单加盖出库章/查询采购订单付款情况，记录金额并作审核签名/根据商品进、销数量、金额填写月结库存表；
13、根据物资采购的付款要求制作采购请款单，根据费用申请单、供应价格表和工厂报价单填写付款申请单，核算总金额/粘贴票据，支付各种物资款/维修费/服务费/邮递费/报销费用，登记费用汇总表；
14、与工厂核对内部私户和现金明细账；登记收发的银承汇票和各种投资款项；
15、打印银行单据（月结账单/电子回执/银行回单）；
16、制作货款催收函，督促应收账款逾期的客户付款；
17、办理境外汇款，申请购入外汇；准备收据/发票/报销单/小票等税务稽查资料；
18、出具开票资料清单和开票信息更正通知。

1、建立商品档案，根据每日的收款填写收据，登记收/付/转款单，进行财务单据的审核；
2、定时记录网银（微信/支付宝/余额宝/兴e付）各账户收/支/转余额和利息，每月进行企银对账；
3、根据各种利息收入和维修收入登记收入单，登记各种费用单/现金费用单/返利单/获利单；
4、登记应收/应付/应收增减/应付增减/预付账款单，根据销货退回调账，做好各种记账凭证；
5、每月核算进票/开票数额，根据供应商/客户购销合同/订货合同计算开票利润和缴交税费；
6、在税务系统建档，定期购买发票，根据合同内容、缴费单填写/开具纸质发票；
7、用POS机收款，结算营业收入，将明细金额与收款单核对，提现手机款项；清点现金，验别真伪钞；
8、定期导出应收应付明细数据，核对往来账款，查看仓库/厂家/客户明细；每月盘点，进行账单/库存/实数的核对，出具盘点清单；
9、每周填写进仓单/出仓单并加盖入库章/出库章，导出出库明细核查收款；每周核对到库明细，进行账实对比并与厂家沟通到货事宜；
10、每月打印银行回单，缴交物业管理租金水电费并领取发票，在公积金网站录入并缴交公积金；
11、就公司各种报销填制费用报销单，就各项手续费和维修费填写现金费用单和费用单；
12、每月核对厂家送货单据，计算售后维护和物流费用，核实收费并申请付款；
13、每日录入开单金额、付款方式等数据以计算兼职提成，在《提成核对表》盖“银行付讫”、“现金付讫”字样，在收据盖收费专用章；
14、使用备用金，保管各银行U盾、股权/股票资料，与客户和贷款公司沟通收款和还款事宜；
15、定期输入采购单据并进行采购入库的审核，每日审核销售出库；
16、制作退款协议/销售合同/订货合同。

1、制定招聘方案，在各招聘网站发布信息、甄选简历、安排面试，实施招聘工作，管理公司招聘网站后台、账号和密码；
2、建立和完善各种招聘渠道，与招聘网站工作人员定期联系，了解优惠活动和详细政策；
3、开展校企合作，与院校就业办保持联系，进行校园宣讲和招聘，及时储备人才；
4、组织候选人的初试和复试环节，通知入职、验看证件、录入指纹、引领参观、安排岗前培训；
5、登记入职，制作工牌，建立健全员工花名册，制作人事档案；
6、办理入、离、调、转手续，签订试用期协议/正式劳动合同/实习生协议/承诺书，进行各类员工面谈；
7、设置考勤机，收集考勤数据，定期制作考勤报表；
8、设计销售部薪资方案，下载生育津贴申请表，准备生育津贴办理资料，进行网上增减人员备案；
9、每月核算员工工资、提成和加班费，制作工资表/加班费明细表/社保费明细表/生育津贴明细表/薪资变动表/社保人员变动名单；
10、收集绩效考核数据，完成月度绩效统计，制作绩效考核汇总表，并根据考评系数和出勤状况核算绩效奖金；
11、审核与填写各类报销单据，根据单据制作差旅费明细表/填写费用报销单，制作月度用款计划表并根据月度用款计划、实际缴费单和发票填写各类付款申请书，根据盘点结果制作盘点分摊表；
12、开具离职证明/实习证明，撰写保密协议、实习生评语和人事任命书，出具在岗证明；
13、协助处理劳资纠纷，办理合同备案；
14、办理各种用章事宜（公章、行政章、合同章、财务章、骑缝章）；
15、撰写委托书、通知等各种应用文书；
16、物资的订购、清点、入库和领用登记及在进销存软件中制单。

1、在各大人才网站发布招聘信息，浏览简历、挑选合适人员，充实各个岗位，管理公司招聘网站后台、账号及密码；
2、与招聘网站工作人员定期联系，了解最新活动和优惠政策，及时维护及开发各种招聘渠道；
3、安排候选人的初试和复试环节，通知入职、验看证件、录入指纹、组织学习、做背景调查；
4、办理入、离、调、转手续，签订劳动合同，解聘/解约不合适员工，进行员工面谈；
5、出具实习证明/实习同意书，编写兼职协议，拟定考勤制度；
6、登记考勤，定时制作排班与出勤表格，进行考勤的查岗与统计；
7、定期分析人力资源数据，完善人事资料；
8、跟进培训事项；
9、发布各类通告、通知；
10、补充公司各项表格。

1、核对销售数据，统计销售数额，完成结算；
2、填写报销单据，粘贴发票；
3、输入各类会计凭证和保单，协助申报税务；
4、领取、使用和保管各种空白票据、有价证券和备用金；
5、盘点库房物资，编码固定资产；
6、分类各项低值易耗品并作好标记，根据需求采购办公用品；
7、发布职位信息，筛选简历并对候选人进行电话邀约、初步面试及复试安排；
8、建立员工花名册，完善员工档案；
9、办理入、离手续，制作考勤报表，进行考勤的登记与管理；
10、办理公司执照年检、网上年报和环评证件；
11、会务工作及会议纪要的整理；
12、撰写与发布应用文书，送审与呈批文件，制作各类表格。

1、各类资料的归类、立卷、编码、整理及保管；
2、各类来电来访的登记及接待，信息的分类、处理及传达；
3、会议的准备及会议纪要的撰写；
4、各类应用公文的撰写；
5、文件的上传下达；
6、大型活动的主持、会场布置及相关物资的订购；
7、与外部法律顾问就企业法律事务的沟通联系及公司内部部门间的沟通协调；
8、协助招聘事宜；
9、各类用品的库存整理；
10、董办和总经室酒会的预定及时间地点的安排。

1、协助领导日常工作，跟进文件、合同、付款单的审批流程；
2、领导信件和快递的签收及其办公室用品的申领申购、各类报销单据的填写；
3、处理传真、邮件等各种信息并进行上传下达；
4、会议安排协调及会议记录；
5、各类档案管理工作；
6、办公室接待工作和会议室的预定；
7、借支单和支票的填写；
8、款项统计和物品成本的核算；
9、记账凭证的填制和简单日记账的登记；
10、协助财务部进行固定资产的盘点。

1、报告的笔译；
2、课堂教学的演示、各类教具和教案的准备；
3、负责外籍人士和客户之间的口译；
4、监督巡视兼职派单员的工作，并将客户情况反馈市场部以配合市场部的宣传和推广工作。

1、英文资料的校对、录入和打印；
2、档案的整理；
3、文件的传递和资料的收发登记；
4、信件的填写和往来领取。